Торговые сигналы акций: особенности и преимущества применения

Существует множество сервисов, публикующих торговые сигналы по акциям. Эту информацию также предоставляют некоторые брокеры в качестве дополнительной услуги. В некоторых случаях торговыми сигналами можно пользоваться бесплатно. Однако чаще всего за доступ к ним взимается плата. Брокеры, как правило, предоставляют эту информацию при открытии и пополнении у них депозита.

Что из себя представляют торговые сигналы? Это сведения, показывающие точку входа в рынок и выхода из него по конкретному финансовому инструменту. При их формировании автор проводит доскональный анализ рынка.

Зачем нужны торговые сигналы акций?

Используя информацию от опытного биржевого игрока, вы сможете существенно улучшить свою стратегию. Если автором торговых сигналов является профессионал, успешно работающий на рынке, сигналы от него могут быть очень полезными.

Чтобы получить прибыль, недостаточно просто следовать получаемым инструкциями. Не стоит забывать о правильном управлении депозитом. Трейдер обязан обеспечить себя достаточным уровнем прочности.

Речь идёт не только о размере капитала, используемого для совершения сделки, но и процент риска, закладываемый в каждую операцию. Одно дело, вы рискуете не более 2-5% от своего депозита, и совсем другой результат, если в каждой операции есть риск потерять 50% капитала. Первый вариант позволит пережить целую череду убыточных сделок. Второй подход приведёт к «сливу» депозита уже после второй неудачной операции.

Насколько точны торговые сигналы?

В трейдинге понятие «точность» является условным. Не существует стратегий, которые всегда будут приносить исключительно прибыль. Хороший показатель точности — 60/40. Это означает что 6 из 10 сделок прибыльные, а 4 — убыточные.

Во всех сделках уровень тейк-профита должен быть больше или равен и стоп-лоссу. В противном случае заниматься трейдингом — невыгодно.

Есть достаточно точные торговые сигналы акций, но найти их не так просто. Трейдер должен понимать, что около ½ используемых им сигналов не принесут прибыли. В определённый момент может произойти целая череда убыточных операций. При таких обстоятельствах нужно срочно выходить из рынка.

Основанием для остановки участия в торгах может быть некоторое число убыточных сделок, или уменьшение депозита до определённого уровня.

Если источник компетентный, то для получения стабильной прибыли достаточно лишь правильного управления депозитом. Учтите, что выходя из рынка раньше времени, вы можете пропустить ряд выгодных сделок.

Если вы используете надёжного поставщика сигналов, границу «аварийного выхода» из рынка можно отодвинуть подальше. Однако делать это нужно предельно грамотно и осторожно.

Чтобы убедиться в том, что вы используете информацию от проверенного источника проверьте её на демо-счёте. Причем тестирование должно занимать не несколько дней, а более длительный срок. Только так вы сможете увидеть достоверную статистическую картину. Рекомендуется проверять данные минимум на 100 сделках.

Автоматическая и ручная торговля

Использовать сигналы можно как в ручном, так и в автоматическом режиме. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Пользователь должен детально изучить их, чтобы подобрать наиболее удобную и безопасную модель использования сигналов.

Автоматический трейдинг

Основана на применении специального ПО. Оно получает сигналы от выбранного пользователем источника, и осуществляет открытие и закрытие позиций в автоматическом режиме.

От пользователя понадобится лишь изначальная настройка программы. Необходимо указать размер позиций, соответствующей принципам мани менеджмента.

Автоматический трейдинг освобождает пользователя от какого-либо участия в торгах, но имеет и ряд минусов. К недостатком такой стратегии относят сбои, связанные с:

• нестабильным интернет-соединением и его обрывами;
• минусами применяемого ПО;
• поломками оборудования.

Торгуем вручную

Ручной режим заключается в том, что вы сначала получаете сигнал, а потому уже решаете использовать его в работе или нет. Такой вариант удобен тем, что перед открытием позиции происходит дополнительный анализ ситуации со стороны трейдера.

Исходя из этого, напрашивается вывод, что торги по сигналам в ручном режиме более эффективные. При таком подходе трейдер имеет возможность отфильтровывать откровенно глупые сделки, и лучше контролировать ситуацию.

Как анализировать торговые сигналы?

После получения информации от поставщика её можно подвергнуть анализу посредством фундаментального и технического анализа. Так вы сможете отфильтровать слабые или нелепые торговые сигналы акций, и при этом получите полезный опыт, который вы сможете использовать в будущем.

Анализ позволит разобраться в торговой стратегии, которую использует поставщик данных. Источник сигналов вряд ли будет сам раскрывать её суть. Особенно, если он предоставляет информацию на платной основе.

Занимаясь аналитикой, со временем вы сможете самостоятельно формировать стратегию трейдинга без какой-либо посторонней помощи.

Платные и бесплатные торговые сигналы

В интернете можно найти самую различную информацию по биржевой торговле. Некоторые сигналы предоставляются бесплатно, другие — на платной основе. Если вы платите за получение информации, это абсолютно не гарантирует её точность или достоверность.

В сети работает много мошенников, распространяющих торговые сигналы, гарантирующих пользователям огромную прибыль. По факту они просто зарабатывают на доверчивых новичках.

Не рекомендуем работать с малоизвестными порталами. Прежде чем платить деньги за их услуги, убедитесь в том, что их источник имеет хорошую репутацию. Так вы сможете защитить себя не только от лишних расходов, но и от серьёзных убытков.

Стоит ли доверять торговым сигналам?

Слепо верить разного рода информации по фондовому рынку не стоит. Большинство сигналов распространяющихся в сети являются либо плодом примитивного технического анализа, либо откровенной ерундой.

Есть и исключения. Существуют сервисы предоставляющие относительно корректные сведения. Однако их довольно мало. Кроме того, никто и никогда не сообщит вам сигнал, обладающий абсолютной достоверностью. В любом случае по некоторым сделкам будет плюс, а по другим — минус. Главное, чтобы в итоге получалась прибыль.

Использовать информацию от стороннего источника теоретически можно. Однако, если вы не владеете навыками осуществления технического и фундаментального анализа, пользоваться чужими сигналами не стоит. Нужно понимать механику их формирования, и вносить коррективы, соответствующие вашей стратегии.

Источники торговых сигналов акций

Информация, которую вы собираетесь применять в трейдинге должна быть проверенной. Убедитесь в том, что выбранный вами источник, поставляющий торговые сигналы акций, заслуживает доверия. Только после этого можете начинать использовать информацию от него для работы на фондовом рынке. Чаще всего трейдеры получают торговые сигналы из следующих источников:

• Специализированные порталы. Многие из них публикуют данные на платной основе. Также есть порталы, распространяющие свои сигналы абсолютно бесплатно.
• Закрытые группы в социальных сетях. В такие сообщества не принимают всех подряд. В группах делятся различной информацией (в том числе, инсайдерской) и аналитикой.
• Профессиональные площадки. Здесь вы всегда сможете найти свежие обзоры фондового рынка и аналитику по разным акциям.
• Торговые роботы. Способны собирать сведения одновременно из нескольких источников.
• Форумы. На них опытные биржевые игроки делятся друг с другом своим видением текущей ситуации на фондовом рынке.

Утверждать, что какой-либо из указанных источников более достоверный нельзя. Сверяйте информацию, получаемую на разных ресурсах. Подходите к выбору торговых сигналов акций предельно внимательно и осторожно.

Из чего состоит торговый сигнал?

Информация должна подаваться в определённом формате. Например, сообщение о том, что нужно «покупать акции Сбербанка» — не является сигналом. Поскольку абсолютно непонятно, когда нужно открывать позицию, а когда закрывать, и о какой потенциальной прибыли идёт речь. Торговые сигналы должны включать в себе следующие элементы:

• Актив и стратегия. Сигнал публикуется по какой-то конкретный финансовый инструмент и стратегию. К примеру, рынок — акции «Газпром», стратегия — часовая.
• Точка входа. Цена актива, при достижении которой трейдер должен совершить сделку.
• Волатильность рынка. Подразумевает диапазон изменения цена за определённый период.
• Стоп-лосс. Уровень, при достижении которого нужно выходить из сделки, во избежание развития негативного сценария.
• Уровень риска. Расстояние от точки входа до стоп-лосса. Рассчитывается в пунктах или денежных единицах. Показывает уровень потенциального убытка при неблагоприятном развитии ситуации.
• Первая цель входа. Цена рассчитанная на основе показателей волатильности, выраженная в процентом отношении от уровня риска. К примеру, 100%, 120%, 150% и т. д.
• Время появления. Дата и время формирования сигнала на графике. В момент его появления он, как правило, имеет рекомендацию — «ждать».
• Время пробоя уровня входа. Речь идёт о преодолении ценой определённого значения, что является сигналом на BUY или SELL. Время срабатывания сигнала показывает когда произошел пробой. К примеру, если цена достигла важного уровня в 18:40, а сейчас 18:42, в пункте «Возраст сигнала» будет указано «2 минуты назад». Эта информация показывает когда начался тренд по этому сигналу.
• Прибыль. Её расчёт осуществляется путём отслеживания максимально выгодной цены для трейдера относительно точки входа. Указывается в пунктах.

Всерьёз разбирать и анализировать можно лишь те торговые сигналы, которые подаются в рассмотренном формате.